صفحه اصلی / آموزش / تریدینگ / آشنایی کامل با اندیکاتور اصلاحی فیبوناچی و سطوح مختلف آن

آشنایی کامل با اندیکاتور اصلاحی فیبوناچی و سطوح مختلف آن

Related image

سطح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

سطح اصلاحی فیبوناچی اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و به محدوده سطح حمایتی یا مقاومتی گفته می‌شود. سطوح اصلاحی فیبوناچی از خطوط افقی برای نشان دادن این موضوع استفاده می‌کنند سطوح حمایتی و مقاومتی در چه قیمتی امکان پذیر هستند. هر سطح دارای درصد خاصی است. این درصد بیانگر میزان اصلاح نوسان قبلی قیمت است. سطوح اصلاحی فیبوناچی عبارتند از ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۷۸.۶ درصد. اگرچه سطح اصلاحی ۵۰ درصد رسمی نیست اما از این سطح نیز استفاده می‌شود.

این اندیکاتور بسیار مفید است زیرا می‌توان آن را بین هر دو نقطه دلخواه قیمت نظیر بیشترین و کمترین قیمت ترسیم کرد و سپس این اندیکاتور، سطوحی بین دو نقطه مورد نظر ایجاد خواهد کرد.

اگر قیمت ۱۰ دلار افزایش و سپس ۲.۳۶ دلار کاهش یابد، ۲۳.۶ درصد اصلاح شده است که رقم سطح اصلاحی فیبوناچی نیز می‌باشد. اعداد فیبوناچی در همه جای زندگی وجود دارد، در نتیجه بسیاری از معامله کنندگان معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز کاربرد دارند.

سطح اصلاحی فیبوناچی

نکات مهم

  • این اندیکاتور، هر دو نقطه ای که مورد نظر معامله کننده باشد و معمولا بیشترین و کمترین قیمت است را به یکدیگر متصل می‌کند.
  • پس از ترسیم این اندیکاتور در نمودار، سطوح ثابت می‌شوند و تغییر نخواهند کرد. درصدهای ارائه شده، مناطقی هستند که ممکن است قیمت ثابت بماند یا اصلاح شود.
  • صرفا نباید به این سطوح متکی بود. برای مثال، این نکته ای خطرناک است که فرض کنیم که قیمت پس از رسیدن به سطح فیبوناچی مشخص، اصلاح خواهد شد. ممکن است اینطور باشد اما لزوما بدین صورت نیست.
  • بیشترین استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای ارائه مناطق علاقه بالقوه می‌باشد. اگر معامله کننده ای در صدد خرید باشد، قبل از آن به ثابت ماندن قیمت در سطح فیبوناچی و سپس اصلاح آن دقت می‌کند.
  • بیشترین درصدهای مورد استفاده شامل ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ درصد هستند. این اعداد نشان می‌دهند قیمت قبلی تا چه مقدار اصلاح شده است.

فرمول های سطوح اصلاحی فیبوناچی عبارتند از:

خود این اندیکاتور دارای فرمول های خاصی نیست. هنگامی که این اندیکاتور بر روی نمودار اعمال می‌شود، کاربر دو نقطه انتخاب می‌کند و سپس خطوطی با درصدهای تغییر قیمت رسم می‌شوند.

اگر قیمت از ۱۰ به ۱۵ دلار برسد و این دو سطح قیمت، نقاط مورد نظر برای ترسیم اندیکاتور اصلاح فیبوناچی باشند، در نتیجه سطح ۲۳.۶ درصد برابر با ۱۳.۸۲ دلار خواهد بود.

($۱۵ – ($۵ x 0.236)) = $13.82. سطح ۵۰ درصد نیز برابر با ۱۲.۵۰ دلار خواهد بود. $۱۲٫۵۰ ($۱۵ – ($۵ x 0.5)) = $12.50.

نحوه محاسبه سطوح اصلاحی فیبوناچی

همانطور که گفته شد، نکته خاصی در خصوص محاسبه سطوح اصلاحی فیبوناچی وجود ندارد. این سطوح صرفا درصدهایی هستند که در محدوده قیمت انتخاب می‌شوند.

شاید برایتان سوال باشد که این اعداد از کجا می‌آیند. باید گفت که این اعداد بر اساس موضوعی به اسم نسبت طلایی (Golden Ratio) هستند.

اگر توالی اعدادی را با صفر و یک شروع کنید و سپس عدد بعدی برابر با مجموع دو عدد قبلی باشد، رشته اعداد زیر به دست خواهد آمد:

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷, …

این رشته اعداد تا بی نهایت ادامه دارد.

سطوح اصلاحی فیبوناچی کاملا از این رشته اعداد به دست می‌آید. به غیر از چند عدد اول، با ادامه یافتن این توالی، اگر یک عدد را بر عدد بعدی تقسیم کنید، پاسخ ۰.۶۱۸ یا ۶۱.۸ درصد است. اگر عددی را بر عدد دوم بعد از خود تقسیم کنید جواب برابر با ۰.۳۸۲ یا ۳۸.۲ درصد است. تمام این نسبت ها به جز ۵۰ درصد، بر اساس محاسبات ریاضیاتی موجود در این رشته اعداد است.

نکته جالب این است که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ در گل های آفتابگردان، شکل گیری کهکشان، صدف ها، آثار باستانی و معماری نیز وجود دارد.

سطوح اصلاحی فیبوناچی چه نکته ای را بیان می‌کنند؟

از سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌توان برای ایجاد سفارش های ورود، تعیین سطوح استاپ لاس (stop loss) یا تعیین هدف های قیمتی استفاده کرد. برای مثال، معامله کننده ای ممکن است متوجه شود که بورس در روند صعودی قرار دارد. پس از افزایش قیمت با سطح ۶۱.۸ درصد اصلاح می‌شود و سپس دوباره شروع به افزایش می‌کند. از آنجایی که این جهش در سطح فیبوناچی رخ داده است، معامله کننده تصمیم می‌گیرد که خرید انجام دهد. در نتیجه می‌تواند سفارش استاپ لاس در سطح ۷۸.۶ یا ۱۰۰ درصد قرار دهد.

سطوح فیبوناچی در سایر تحلیل های تکنیکال نیز استفاده می‌شود. برای مثال، این سطوح در الگوهای گارتلی (Gartley) و نظریه موج الیوت نیز رایج هستند. پس از افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت و اصلاح آن، این تحلیل های تکنیکال متوجه می‌شوند که اصلاحیه ها به برگشت به سمت سطح فیبوناچی مشخصی تمایل خواهند داشت.

سطوح اصلاحی فیبوناچی، قیمت های ثابتی هستند و برخلاف میانگین های متحرک تغییر نمی‌کنند. ماهیت ثابت سطوح قیمت، شناسایی و تعیین سریع و آسان را امکان پذیر می‌سازد. این موضوع به معامله کنندگان و سرمایه گذاران امکان می‌دهد تا در خصوص رسیدن قیمت به سطح مشخص، عاقلانه عمل کنند.

تفاوت بین سطح اصلاحی فیبوناچی و بسط فیبوناچی

اگرچه سطح اصلاحی فیبوناچی، درصدها را بر روی کاهش قیمت اعمال می‌کند، اما بسط فیبوناچی درصدها را بر روی برگشت روند به کار می‌گیرد. برای مثال، قیمت یک سهم از ۵ به ۱۰ دلار افزایش می‌یابد و سپس به ۷.۵۰ دلار می‌رسد. تغییر قیمت از ۱۰ به ۷.۵۰ دلار یک اصلاح است. اگر قیمت مجدد افزایش یابد و به ۱۶ دلار برسد، بسط رخ داده است.

محدودیت های استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

اگرچه سطوح اصلاحی، قیمت احتمالی سطوح حمایتی و مقاومتی را بیان می‌کنند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت ها به مقدار پیش بینی شده برسد و در همان حالت بماند. به همین دلیل است که اغلب از سایر سیگنال های تایید نیز استفاده می‌شود.

بحث دیگری که در خصوص سطوح اصلاحی فیبوناچی وجود دارد این است که تعداد آنها بسیار زیاد است و روند قیمت می‌تواند نزدیک هر کدام از آنها برگردد. مشکل این است که معامله کنندگان حرفه ای درگیر این موضوع هستند که کدام سطح اصلاحی در اصلاح مورد تحلیل آنها مفید خواهد بود.

منبع سایت میهن بلاکچین

درباره علی رضا یوسفی

این مطالب را نیز ببینید!

خط روند چیست و چه کاربردی در پیش بینی قیمت بیت کوین دارد؟

توسط ایمان کیمیایی در بازارهای مالی، خطوط روند خط های موربی هستند که روی نمودار ترسیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

{{ algorithm }} الگوریتم
{{ miningMethod }} روش استخراج
{{ poolHashrate }} هش ریت استخر
{{ minerCount }} تعداد ماینرهای فعال
{{ poolFee }} کارمزد استخر